科资发财字〔2007〕24号

院属各单位：

    现将根据《财政部关于中央部门管理企业编报财务月报的通知》（财企〔2006〕405号)编报财务月报过程中应注意的几个问题补充说明如下：

    一、报送户数以2006年度企业会计决算报表的报送户数和报送级次为标准。

    二、从院网或国科控股网站下载的“中央企业快报安装软件”已自带参数，企业下载安装后可直接使用，不需要再到久其网站下载参数，否则软件将无法使用。

    三、院属事业单位将本单位投资企业的月报表统一收集、审核，以电子数据形式报送到国科控股指定的月报报送邮箱。国科控股各持股企业，将数据直接报送到月报报送邮箱。

    四、财务月报软件基本操作流程如下：

    1、点击“系统设置”下“任务管理”，双击“2007年中央部门管理企业分户快报”中要上报的月份。

    2、建立代码库：

    在主菜单中选择“数据管理”中“代码库维护”，然后选择“创建新代码库”，代码库名可由企业自己设定，字符长度不超过8位（汉字不超过4位）。

    3、建立数据库：

    “数据管理”中“数据库管理”新建数据库，选择“依据代码库”建立，然后输入企业信息。

    4、在主菜单中选择“数据收集”下“数据录入修改”进行数据录入，录入完毕后将数据卸出发送给上级单位。

    5、上级单位收到分户表后，进行审核，审核后将所有分户信息合并成一个库进行上报。具体操作方法是：选择“数据管理”中的“合并与分离”，然后选中分户数据库，选择“挑选存盘”将所有信息存入一个库中。

    6、如果是编制合并会计报表的单位，上级单位收到分户表后，进行审核，然后根据合并会计报表抵销分录建立一个差额户（以负数形式反映合并抵销分录）。最后将分户表与差额户表一起合并成一个库进行上报，具体操作同5。

    7、将合并库信息上报至“caiwukuaibao@rose.cashq.ac.cn邮箱。

    五、其它事项：上报时间遇“五一、国庆”等节假日可顺延三天。

                            中国科学院国有资产经营有限责任公司

                         二○○七年三月二十九日